苹果、特斯拉成难兄难弟？携手迎接来势汹汹的“脱粉”！“七巨头”分道扬镳？

当以NVIDIA为代表的AI革命托起美股乃至美国经济的希望时，七大巨头中的“他是我兄弟”特斯拉和苹果正在联手迎接一场激烈的“脱粉战”。

去年异军突起的美股“七大巨头”在今年年初分道扬镳。

据第一财经记者汇总，在人工智能热潮的推动下，NVIDIA、Meta和亚马逊年内分别增长79.11%、40.15%和14.1%。相比之下，苹果和特斯拉年内累计跌幅分别达到12.16%和28.95%。

“大七”减一

根据道琼斯市场数据，今年迄今为止，特斯拉市值蒸发了2280亿美元。

当地时间周三，特斯拉收跌2.3%，报176.54美元，连续第三个交易日下跌，年初至今累计跌幅达28.95%，收盘市值为5622.4亿美元。至此，特斯拉已跌出美国市值前十公司，这是该公司13个月来首次跌出前十榜单。当日，Visa以5633.7亿美元的市值进入榜单。

此前一直看好特斯拉的摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）在报告中警告称，如果特斯拉的汽车业务按照公认会计准则计算，“可能是今年”。

乔纳斯表示，尽管一再降价，但电动汽车的需求继续放缓，而混合动力汽车正在成为一个强有力的竞争对手。尽管特斯拉可能是“世界上技术最先进的汽车公司”，但其产品阵容可能是主要汽车制造商中最古老的。

分析师将特斯拉今年的销量预期下调至200万辆以下，同比增幅略高于10%。同时，将2024年每股收益预期从1.54美元下调至99美分，调整后每股收益预期从此前的2.04美元下调至1.51美元。

摩根士丹利预计，特斯拉可能会取消降价措施，以捍卫利润率和现金流。

乔纳斯将该公司股票的目标价从345美元下调至320美元，仍比周三的收盘价高出80%以上。根据FactSet数据，分析师对特斯拉的平均目标价徘徊在211美元左右。召唤小冰

在过去的12个月里，特斯拉股价下跌了8%。同期，标准普尔500指数上涨了约26%。

巧合的是，经纪公司Baird的分析师本·卡洛（Ben Kallo）在报告中写道:“降价和成本改善的潜在波动意味着利润率可能尚未触底。”尽管2023年第四季度毛利率有所改善，但Carlo预计第一季度毛利率将有所下降。

他表示，尽管车辆交付预期已经下调，但仍有空的降幅。

另一方面，伍德的姐姐凯西伍德（Cathie Wood）领导的Ark Invest的每日交易披露显示，该基金周二买入了79956股特斯拉股票，并以周二180.74美元的收盘价斥资1445万美元。

JW沃伦资本首席执行官李俊英仍对特斯拉的基本面持乐观态度。考虑到“Cybertruck和Model 2将于今明两年上市”，如果特斯拉股价进一步承压，将吸引资金入市。

“现在的问题是，特斯拉以前的信徒都去购买英伟达的股票了。”李俊英告诉第一财经记者。

苹果“天还没黑”？

尽管苹果年内跌幅已超过12%，但分析师警告称，其“至暗时刻”可能尚未到来。

瑞穗分析师乔丹·克莱因（Jordan Klein）在本周发布的一份报告中写道，如果苹果和沃伦·巴菲特的最大非ETF股东伯克希尔·哈撒韦进一步减持股票，苹果的股价可能会遭到“屠杀”。

根据伯克希尔哈撒韦上个月提交给美国证券交易委员会的文件，该公司在2023年最后一个季度出售了约1000万股苹果股票，约占其股份的1%。截至去年年底，伯克希尔哈撒韦仍持有约9.05亿股苹果股票。st18i报价

克莱因认为，鉴于苹果的困境，巴菲特可能已经出售了更多的苹果股票。

“巴菲特知道，当Form 13F披露它已开始出售时，散户投资者将争相效仿。”克莱因补充道。

今年1月，微软从苹果手中接过了世界上最有价值公司的头衔。目前，前者的市值近3万亿美元，而后者为2.62万亿美元。

由于担心iPhone销量不如预期，而且其在人工智能领域的蓝图不够清晰，高盛上周五将苹果从其首选投资理念-董事削减的名单中删除。

自去年6月榜单发布以来，苹果股价几乎持平，同期标准普尔500指数上涨近22%。黑超特警组3吧

然而，高盛（Goldman Sachs）分析师迈克尔·吴仍维持对苹果的买入评级，并认为“市场关注苹果产品收入增长放缓，这掩盖了其生态系统的实力以及相关收入的持久性和可见性”。

上月底，苹果宣布决定放弃始于2014年的汽车研发项目“泰坦计划”（Project Titan），相关人员将部分调整至人工智能研发部门。此后，首席执行官蒂姆·库克在年度股东大会上表示，他计划在今年晚些时候披露更多使用生成的人工智能的计划，以进一步加入行业热潮。

天风国际证券分析师郭明最近警告称，如果苹果未能在今年内推出好于市场预期的生成式人工智能服务，其市值可能会被英伟达超越。

目前，两者的市值差已缩小至4000亿美元。

Wedbush分析师Dan Ives对第一财经记者表示:“在人工智能发展的当前阶段，到2025年，NVIDIA几乎仍将是投资者的唯一选择。”

艾夫斯补充说:“诚然，英伟达只是人工智能领域的冰山一角。此外，预计软件公司将加入芯片公司的行列，并在今年加入人工智能浪潮。

从FAANG到七大巨头，新一轮美国股市轮动可能已经起航…

值班编辑:子昂

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